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中金中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金份额发售公告201

发布日期:2019-11-05 23:53   来源:未知   阅读:

  尔后转向偏北方向移动,小鱼儿论坛78345黄大仙六和资料第八届山东文博会顺,1、 中金中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称“本基金”)

  的募集申请于 2019 年 10 月 15 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国

  基金托管人为浙商银行股份有限公司(以下或简称“浙商银行” ),基金份额登

  发售。 本公司可根据基金销售情况在募集期限内适当缩短基金发售时间,并及时

  构客户服务电线、 通过基金管理人的直销柜台进行认购,单个基金账户首次认购最低金额

  为 10 元(含认购费),追加认购最低金额为单笔 10 元(含认购费); 通过基金管

  理人网上直销进行认购,单个基金账户首次最低认购金额为 10 元(含认购费),

  追加认购最低金额为单笔 10 元(含认购费),网上直销单笔交易上限及单日累计

  交易上限请参照网上直销说明; 通过本基金其他销售机构进行认购,首次认购最

  低金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购单笔最低金额为人民币 10 元(含基金份额发售公告

  售机构确实接收到认购申请, 认购的确认以登记机构的确认结果为准。 基金募集

  动, 投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本

  基金投资中的风险包括但不限于:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、

  估值风险、 操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等。 本基

  金主要投资政策性金融债,可能会面临政策性银行发生改制后信用风险、流动性基金份额发售公告

  风险和集中度风险。 本基金为债券型基金,2018年开奖直播,其预期收益及预期风险水平高于货币

  符合中国证监会的相关规定),在政策市场环境下本基金的流动性风险适中。 在

  本基金连续 10 个工作日、连续 20 个工作日和连续 25 个工作日出现基金份

  额持有人数量不超过 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,应对基金

  息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 自主判断基金的投资

  价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险, 并充分考虑自身的风险承受能力,

  在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 20%的除外,另有

  息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性, 自主判断基金的投资

  价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险, 并充分考虑自身的风险承受能力,

  本基金基金份额分为 A、 C 两类,其中 A 类基金份额收取认/申购费, 不计

  提销售服务费; C 类基金份额不收取认/申购费,但计提销售服务费; A、 C 两类

  基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决基金份额发售公告

  本基金基金份额的发售面值为人民币 1.00 元,基金份额的认购价格为 1.00

  金募集期结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,基金管理人自收到验资报

  告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条

  承担因募集行为而产生的债务和费用, 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资

  者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。 基金管理人、基金托管人和销

  认购份额的计算保留到小数点后 2 位,小数点 2 位以后的部分四舍五入,由

  例:某投资人投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额,假设其认购资金在募

  集期间产生的利息为 15 元,其对应的认购费率为 0.40%,则其可得到的认购份

  即投资人投资 20 万元认购本基金 A 类基金份额,假设其认购资金在募集期

  间产生的利息为 15 元,则其可得到 199,218.19 份本基金 A 类基金份额。

  例:某投资人投资 10 万元认购本基金 C 类基金份额,假设其认购资金的利

  息为 10 元,其对应的认购费率为 0.00%,则其可得到的认购份额为:

  即投资人投资 10 万元认购本基金的 C 类基金份额,假设其认购资金的利息

  为 10 元(含认购费),追加认购最低金额为单笔 10 元(含认购费);通过基金管

  理人网上直销进行认购,单个基金账户首次最低认购金额为 10 元(含认购费),

  追加认购最低金额为单笔 10 元(含认购费),网上直销单笔交易上限及单日累计

  交易上限请参照网上直销说明; 通过本基金其他销售机构进行认购,首次认购最

  低金额为人民币 10 元(含认购费),追加认购单笔最低金额为人民币 10 元(含

  20%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基

  金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 20%比例

  售机构确实收到了认购申请; 申请是否有效应以登记机构的确认为准; 对于认购

  申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资人可

  在基金合同生效后到销售机构查询最终成交确认情况和认购的份额。基金份额发售公告

  基金份额发售日的 9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

  ( 3)填妥并签字确认的《开放式基金账户类业务申请表(个人)》、《个人税

  ( 4)如需要开通传真交易方式还需签订《开放式基金传真委托协议书》( 一

  表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件, 如委托他人代办,还需

  ( 2)投资者 T 日提交开户申请后,可于 T+2 日后(包括 T+2 日,如遇非工

  作日,则顺延)到办理开户机构查询确认结果,或通过本公司客户服务中心查询。

  ( 3)投资者 T 日提交认购申请后,可于 T+2 日后(包括 T+2 日,如遇非工

  工作日的认购申请至 17:00 截止, 17:00 以后的认购申请或非工作日的认购

  申请于下一个工作日提交。募集结束日当天 17:00 以后的认购申请为无效认购申

  基金份额发售日的 9:30—17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。

  ( 3) 填妥的《开放式基金账户类业务申请表(机构)》、《机构税收居民身份

  声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》(消极非金融机构需填写),并加盖

  购结束后,折算为基金份额计入投资人的账户,具体份额以登记机构的记录为准。

  额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于

  2、 基金管理人应当自基金募集期结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验

  资,基金管理人自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手

  取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效。 基金管理人在收到中国证

  ( 2) 在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行

  ( 3) 如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。

  住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

  住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

  办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 B 座 43 层基金份额发售公告

  住所: 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 26 层 05 室

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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